工作计划是在一定时间内安排和计划工作时,提前制定工作计划。事实上,有许多不同类型的工作计划,它们不仅分为时间长度,而且范围也不同。 以下是为大家整理的关于公司会计五月份工作计划的文章3篇 ,欢迎品鉴!
1.每天审核报销单,报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2.即时认证增值税发票,注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格,做预申报和免抵退时用。
3.将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入,经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
4.5月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。
5.5月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。
6.5月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成免、抵、退前2月的汇总申报工作,注意对应关系的核对,报国税。
7.4月27号至5月8号前完成计统办统计报表的相关工作。5月15号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8.根据报关部出口报关清单开具出口商品发票,月底核对准确后将数据导入销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意:汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。
9.5月初完成预算执行数据录入,再在货币收支表中进行核对汇总工作。
10.5月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据,编制相关凭证。
11.进入电子口岸网页递交退税黄联。
12.保管收款收据,出纳领取时做好登记及复核。
13.按时整理资料,以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站,了解最新的通知及软件升级等相关信息。
14.完成上级安排的其他任务。
一、日工作流程:
1、9:00-12:00
(1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。
(2)从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。
(3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。
2、13:00-18:00
(1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。
(2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。
(3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。①客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。
二、月工作计划
月初
1、1-3日
(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。
(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。
(3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。
2、4-10日,
(1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。
(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。
月中
1、11日
盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。
2、11-16日
(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。
(2)审核工资表,作出“付款传票”,并督促出纳扣减员工欠款。3、17-20日
审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。
月末
1、21日
盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。
2、21-29日
(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。
(2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。
3、30日
(1)做好月末结账前的准备。
五月份,公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章,为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每...
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